成长股的逻辑顺序排列

金股网
2299
文章
1
评论
2022年5月15日22:43:53成长股的逻辑顺序排列已关闭评论 8,862

从大方向上看,目前成长股,逻辑从强到弱的顺序:

光伏 > 风电 = CXO > 半导体 > 新能车

光伏和半导体其实在底层是一回事情,都是硅材料或者是三五价化合物,只是光伏用来发电,半导体用来计算。

光伏的逻辑为啥排第一,原因是光伏目前需求强,同时估值也偏低,欧美、国内,目前光伏的需求都强,尤其是在俄乌战争情况下,全球光伏的需求再次提升。

半导体为啥不如光伏逻辑强,并不是半导体不重要,半导体很重要,但半导体的逻辑是替代,光伏的逻辑是领先,这是区别。

替代的意思就是人家起步比我们早,发展的比我们好,我们属于追赶,时不时还会受到制裁、限制。

领先的意思就是我们跟欧美处在一个起跑线上,而且我们的优势更大,成本低,欧美还离不开我们的光伏组件,也难以制裁我们。

这也验证了一句话:牢牢地把核心技术掌握在自己手里,才是王道。

风电的逻辑为啥不如光伏,因为风电受限于自然条件,规模、需求上,不如光伏大。

风电的逻辑提升上来,主要是去年上面让把风电跟光伏按照1:1的装机量配置。

所以,风电的逻辑仅次于光伏,但差的不多了,没有之前多。

CXO是什么逻辑,CXO目前的需求也大,这个行业的标的,一季度业绩大部分都很好,超预期的不少。

但这个行业存在两个问题:一个是需求转移风险,一个是制裁风险。

这两年,因为疫情原因,国内CXO企业拿到了不少国外的订单,这些订单有可能在疫情后,转移到国外去。

制裁的话,就是美国有可能会在CXO领域制裁国内企业,当然,只是有可能,但可能性不大。

之前就传过要制裁国内CXO企业,尤其是龙头药明康德,但最后都不了了之。

逻辑排在最后的是新能车,原因是新能车今年上游锂矿涨价太狠,中下游日子不好过,面临成本压力。

而锂矿的定价权在海外,不在国内。

这是目前的投资逻辑顺序,抓住主要的逻辑和矛盾。

研究和知道这个有什么用,知道这个,会得出了一个结论:

就是光伏,大概率在市场上,成长股方向逻辑最强,如果市场有行情,大概率不会缺光伏,如果没有行情,光伏可能跌的比其他少。

  • 特别声明:本文由金股网整理发布,仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!
  • 本文链接:https://www.lundunj.com/5738.html
道恩股份重大利好创新高 股票分析

道恩股份重大利好创新高

思考:。。这特么真的是牛比大了卧槽。 问答环节: Q:HNBR 材料的研发历史、特性、最新应用和下游情况介绍? 1、 HNBR(氢化丁腈橡胶)是一种特种橡胶,属于丁腈橡胶选择性加氢的改性产品,耐高低温...
曹先生论股新浪博客:300763锦浪科技股票分析 股票分析

曹先生论股新浪博客:300763锦浪科技股票分析

锦浪科技深度:重新审视锦浪的增长趋势 锦浪科技自2019年以来始终保持业绩高增,兑现能力超过同行,在新冠疫情蔓延、产业链涨价、IGBT紧缺等挑战下,仍然完成了前期设定的目标。我们认为后续锦浪的业绩高增...
安洁科技[002635]为什么跌得那么厉害 股票分析

安洁科技[002635]为什么跌得那么厉害

安洁科技为什么跌得那么厉害?金股网认为安洁科技一颗冉冉升起的新能源汽配明珠。 安洁科技是特斯拉电池包结构件的核心供应商。安洁科技的汽车电子业务主要是给特斯拉提供电池模组、高压连接线组件、座椅调节和传感...
微盘鑫东财配资谈谈生命科学股票趋势2022 股票分析

微盘鑫东财配资谈谈生命科学股票趋势2022

股友提问: 麻烦说说生命科学上游的机会吧,记得去年年底的时候说过,生命科学上游会是今年生物医药行业中,一个相当有机会的细分领域,到了目前这个位置,还是这个看法吗? 做生物试剂和IVD的诺唯赞、搭建试剂...