交易中运用最多的一些心理学

2020年8月14日交易中运用最多的一些心理学已关闭评论 91,094

  交易本身其实也算一种社会活动,只要涉及到人与人的活动,都会与心理学搭上关系。我们的交易对手成千上万:年龄阶段不同、知识文化不同、资金规模不同、心理预期不同、所处行业不同都会造成千差万别的交易方式和心理。其中运用最多的几种心里学原理,我们可以详解一下:

  肥尾现象

  我们经常玩翻硬币游戏,知道胜率是在50%左右。某次翻硬币已经连续开出7次正面,这时候出反面的概率极大(已经在99%左右),但又连续开了6次正面,直到第14次才出现反面。

  肥尾现象是指原本不太可能出现的机率突然提高了,出现了极端现象。运用在金融市场上,那就是极端行情出现的可能性增加并且在延续。

  在交易中(特别是期货或权证)出现极端行情产生的交易结果可能也是极端的。做对了,一夜暴富;做错了,一贫如洗。也会有反手开仓开在了半山腰,结果盈利直接从正转负的。例如08年的金融危机、10年左右的棉花期货行情等。

  羊群效应

  羊群是一种很散乱的组织,平时在一起也是盲目地左冲右撞,但一旦有一只头羊动起来,其他的羊也会不假思索地一哄而上,全然不顾前面可能有狼或者不远处有更好的草。所以羊群效应也叫跟风、从众心理。

  这个心理学原理可能是交易中运用的最多的了,特别是主力对散户的吸引。题材如果制造的好,就会演变成肥尾。所以在交易中当你知道了这些,你就必须反大众思维去操作,才会获得更多的收益

  木桶效应

  一只木桶想盛满水,必须每块木板都一样平齐且无破损,如果这只桶的木板中有一块不齐或者某块木板下面有破洞,这只桶就无法盛满水。所以,一只水桶能装多少水取决于它最短的那块木板,而不是最长的。

  在交易中我们前期积累的盈利,是有可能在一次重大失误中前功尽弃的。我们必须不断的学习和积累,慢慢优化或者补足我们的短板,才能以最优的状态在市场里存活下去。

  蝴蝶效应

  这个现象最早运用在气象学里,指一个不经意的小动作,就会引起一系列的连锁反应。这是一种混沌现象,说明了任何事物发展均存在定数与变数,事物在发展过程中其发展轨迹有规律可循,同时也存在不可测的“变数”,说明了其复杂性。

  葛老板的混沌投资可能也有此寓意。我们可以看到在股市交易中,一般一只龙头股或者一个热门板块的启动,往往都会带动周边的相关产业一起联动。这就蝴蝶现象最好的说明。

  青蛙现象

  我们将一只青蛙放在煮沸的大锅里,青蛙触电般地可以立即窜了出去。然后又把它放在一个装满凉水的大锅里,用小火慢慢加热,青蛙虽然可以感觉到外界温度的变化,却因惰性而没有立即往外跳,直到后来被煮熟。 在舒适的环境久了我们容易被麻痹,即使危险来了我们也没有能力改变或逃跑了。

  交易中如果快速的大涨大跌,我们都会有所警觉,也能及时的止损或止盈。但当盘整很长时间才发生,往往我们会因为失去耐心而提早出局或因为期望而来不及止损。有这么一句话叫做盘久必跌。例如当时亿安科技,埋葬了多少股民。

  鳄鱼法则

  假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的办法就是牺牲一只脚,然后逃脱。

  主要说明的是当交易中出现不利于我们的局面要及时止损,避免损失扩大化。

  马太效应

  最早出现在科研领域。任何个体、群体或地区,在某一个方面(如金钱、名誉、地位等)获得成功和进步,就会产生一种积累优势,就会有更多的机会取得更大的成功和进步。指强者恒强,而弱者更弱。

  在交易中我们也会发现,市场的热点会更活跃更容易被资金青睐,受关注程度也越高。而冷门、仙股因为认可度差,交易也就更冷清的。

  在心理学中还有很多的其它定律,例如二八定律等等。只是这些在交易中可能运用的并没有那么广泛,但是感兴趣的也可以多去看看和学习,说不定也会有意想不到的收获!

  • 本文由 发表于 2020年8月14日