妖股宁德时代的投资逻辑

2020年12月22日22:58:08妖股宁德时代的投资逻辑已关闭评论 6,750

大家好!最近两天光伏新能源比较火!顺便也带火了新能源汽车板块,今天就和大家来聊聊新能源汽车产业链的龙头公司---宁德时代。

宁德时代是全球最大的动力电池制造商。主要产品是三元锂电池,公司在给宝马生产动力电池中获得市场知名度,迅速获得市场认可。同时,受益于全球电动汽车大发展,公司产品热销全球。公司的客户众多,既包括上汽、吉利、宇通、长安等国内老牌车企和蔚来汽车、威马、小鹏等造车新势力,也包括宝马(BMW)、丰田(Toyota)、戴姆勒(Daimler)等全球知名车企。

公司亮点:

随着最近丰田汽车的掌门人炮轰电动汽车,认为电动汽车污染更大,因为发电需要燃烧天然气和煤炭。我们认为,尽管传统的发电方式污染也比较大,但以风、光为代表的清洁能源真正全球快速替代传统能源,长期看,发电污染的问题不是问题。所以电动车大概率还是比燃油车环保。汽车电动化的趋势不可逆转。据统计,动力电池未来5年的增速将达到年化31%,依然是高速增长。

从国内来看,动力电池行业的竞争格局,是呈宁德时代和比亚迪两家独大的双寡头格局。从全球看,宁德时代是全球最大的动力电池制造商,在全球新能源汽车产业链中有较大的定价权。体现在利润上,国内多数新能源汽车整车依然要靠补贴维持生存,而宁德时代却能维持很高的扣非后净利润。

公司的核心竞争力还是在技术研发上。公司储备了大量技术人才,在研发上也投入巨资,已经建立的很强的技术优势。公司的成功一方面是压对了三元锂电池的技术路线,另一方面,与公司重视电池的安全性有关,所以安全性也是公司的核心竞争力。

结论

新能源汽车是未来汽车行业的发展方向,市场替代空间巨大。宁德时代是新能源汽车产业链中的核心企业,在国内处于寡头垄断地位,在全球也是行业龙头,公司在动力电池技术上优势明显,护城河较高。未来公司必将更受益于行业发展,值得长期关注。

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