孔明看市:确认支撑展开修复,券商成为关注对象?

2021年8月18日20:11:36孔明看市:确认支撑展开修复,券商成为关注对象?已关闭评论 9,261

周三沪深两市震荡回升,其中券商板块爆发下,金融股表现抢眼,带领沪指盘中较大反弹。而科技等题材股继续大分化,对创业板以及深成指形成拖累。整体看,两市尾盘小幅回落后再度上行,迎来日内修复,但昨日集中的下挫短期仍有一定的压制,两市累计成交1.2万亿。盘面上,券商、保险、多元金融、公用事业、银行、化肥、航天航空、水泥建材、工程建设、石油、软件服务、电子信息等行业涨幅居前;贵金属、食品饮料、安防设备等小幅回调。题材股方面,券商概念、有机硅、数字货币、互联金融、参股期货、盐湖提锂、航母概念涨幅居前,盲盒经济、3D玻璃、刀片电池、HIT电池、电子烟、储能、代糖概念、华为汽车幅居前。大盘高位震荡,建议把握调仓换股机会,高抛低吸为主。

消息上,1、经济下行压力渐增,政策放松概率加大;二季度经济经历再复苏后,7月经济再度全面走弱,有极端天气、疫情反弹、缺电限电、监管趋严等多重因素影响。8月疫情防控措施相比7月进一步升级,服务业和就业受冲击预计进一步加大,叠加地产调控逐步见效,海外需求持续走弱,下半年经济下行压力较大。货币政策降准、定向降息等适度宽松工具运用的概率加大,有利于利率中枢下移及股市估值。

2、国家有关部门积极推动煤炭产能释放 预计可新增产能1.5亿吨以上;国家有关部门积极推动煤炭产能释放工作,相关手续的批复工作已经完成,预计可新增产能1.5亿吨以上,其中部分产能具备快速形成煤炭产量的条件。

3、中央财经委员会第十次会议提出重要要求;研究扎实促进共同富裕问题,研究防范化解重大金融风险、做好金融稳定发展工作问题。会议提出扩大中等收入群体比重,增加低收入群体收入,合理调节高收入,取缔非法收入。

热点上,券商拉升:西南证券、兴业证券、广发证券、长城证券、东吴证券、东方证券、中信建投涨停,第一证券、财达证券、南京证券、招商证券、华泰证券、中金公司涨逾7%。保险拉升:中国人寿、中国人保、新华保险、天茂集团、中国平安涨逾3%;多元金融走强:瑞达期货、越秀金控、渤海租赁、新力金融涨逾4%。银行拉升:瑞丰银行涨停,平安银行、招商银行、宁波银行、常熟银行、齐鲁银行涨逾5%。

状态上,孔明认为A股二季度走强与公募基金大规模加仓有关,公募基金半年报显示二季度加仓6500亿,集中在医药、科技、新能源板块,形成了新的抱团。7月下旬以来,市场借助于中报披露开启估值修复行情,抱团股出现松动。周三,A股震荡反弹,券商、保险、银行、多元金融大幅拉升,军工、化肥、酿酒、石油等板块小幅上涨,锂电池、储能等热门板块回落,市场延续结构性行情。从昨日到今日,表现相对抢眼的主要还是金融股,尤其是证券板块。整体看,随着经济复苏已经市场的活跃,券商中报业绩整体向好,叠加连续调整估值相对低位,阶段性的上行行情可期。但是,从目前大环境看,并不全面宽松的局面下,券商出现趋势性行情的概率也不大,目前成为关注对象,要留意拉高后的阶段回撤的可能。总体看,中报窗口期市场从流动性驱动切换到盈利驱动,绩优股将迎来补涨机会(数据显示,8月以来,机械设备、有色金属、信息服务、化工等中报预增行业表现出色),热门股要注意业绩不达预期的风险,建议投资者均衡配置,拥抱优质公司。

近期大消费类品种继续走低。其中贵州茅台盘中再创此轮回调以来的新低,从股价最高2600元到目前的1600元,整整下跌1000元,市值蒸发超万亿。消费品种的下挫,一方面和原材料价格上涨对业绩拖累有关;另一方面,此前连续大涨之后,整体估值相对高企也有一定关联。以消费为首的白马股调整未尽,而科技等成长股高位大分化下整体迎来回撤,这种共振已经形成,阶段性对市场的拖累或将加大,这也或将导致昨日以来的调整初步拉开帷幕。蓝筹股超跌反弹之后的分化以及高位科技股的大分化,导致市场短期调整需求升级,而市场融资压力加大使得指数短期承压,加速了这里的调整。虽然券商行情一度启动,但持续性仍有待观望。进入8月份,市场反复中迎来剧震,建议保持观望同时耐心等待整理结束,在这个过程中,继续规避高位高估值品种,耐心等待指数调整结束信号的出现。下半年市场系统性风险可能性很低,更多的依旧是风格轮动的结构行情。

操作上,市场迎来技术性反弹行情,盘中金融板块拉升带动股指震荡走高,说明市场风格继续向低估值类板块倾斜,从盘面来看,短期分歧依旧存在,板块轮动依旧市场当前市场主旋律,金融、顺周期等低估值行业盘中受到市场热炒,科技股与周期资源股呈现超跌反弹,消费类板块呈现局部分化,两市盘中呈现震荡反弹。不过,从总体趋势看,短期市场调整尚未结束,阶段性修复仍存在较大反复,目前股指区间修整概率较大,短期3400~3500点有望成为市场底部构筑区间,随着近期市场调整节奏的拉长,短期风格也将随之改变,高估值科技与低估值金融、地产、建筑有望呈现轮动,在市场风格切换下,建议继续关注银行、保险、地产、建筑等行业估值修复性机会。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股的轮动机会。

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