2023年2月24日股市点评:下周哪些板块会调整

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散步归来,对A股市场周五酝酿的市场消息进行总结,对哪些行业板块会产生影响?下周,我这么看!

1、一年近20万份研报,高产的背后是券商新业务模式的推动

据市场数据显示,2022年全年我们的证券行业的82家券商,共计4929位分析师,一年之内共计发布了199356份研报,涉及了我们A股5000多家公司中的3177家。研报数量大幅增长,研报的数量和质量反映了一家券商的投研能力,这也是券商竞争加剧的表现。

据我观察,这些研报中有的给出神预测,有的则剑走偏锋,搞起了“玄学”分析。比如成功预测阿根廷成为最大夺冠概率的研报;也有研报分析宁王2060年营收要达到1714亿元,分析的周期已经超过了分析师的退休年龄;更有甚者,有的研报加入了“天干地支”与择时分析的探索。研报高产,奇葩频出,这究竟是因为啥?

机构与券商合作在加深,分仓佣金比例调整是让研报江湖卷出新高度的根本原因。一般来说,机构会委托券商进行相关产品的销售,并按成交金额比例向券商交纳费用;对于券商研究团队来说,分成佣金的比例和研究排名就决定了收入水平。2022年上半年,有31家券商年中收获交易佣金超1亿元,较2021年同期的28家增加了10.7%。

从券商角度来看,未来A股将趋向机构化市场,与机构的深度合作是大势所趋。零售端业务做出分层,高净值客户列入财富管理计划,普通客户则导向合作的机构。注册制下,这种服务模式将扩大,相应的券商业绩会有较大提升空间,A股券商板块、多元金融等题材可做阶段性观察。

2、首款钠离子电池电动汽车上市!

近日,首款安装钠离子电池的车型,思皓E10X下线,该车预期售价不超8W,带电量25KW,能量密度140Wh每公斤,支持3-4C快充。

据我观察,去年市场传闻首款钠电池汽车时宝某骏或比某迪,但都被否认了,如今新品花落思皓家,这多少有点超预期。根据数据来看,120KW的能量密度接近130-140Wh每公斤的磷酸铁锂电池能量密度,25KW的带电量,在城市内日常通勤是足够了。说白了,这就是一款城市代步车。

据悉,相关企业的钠离子电池生产线是去年11月投产,产业进程在加速。如果钠电池汽车的市场化成功,商业价值凸显,会有更多的钠电汽车加入新能源汽车阵列之中。钠离子电池相较锂离子电池最大的优势就是安全性,缺点是能量密度不及锂电池,在长续航里程领域,锂电池汽车的市场地位暂不会被撼动。A股钠离子电池概念和题材,可做阶段性观察。

3、ChatGPT发展要趋利避害,赛道即将分化

就在盘中,有关方面召开发布会,表达了对ChatGPT的看法,认为任何一个新技术出现,包括AI技术,我们都会采取一些相应措施,对科学技术趋利避害,让有利的一面更好的发挥出来。

听话听音,话中有话。ChatGPT作为AI成功的衍生产品,风靡全球,但是新技术出现也确实属于一无行业规则,二无行业协会规划,三无确定的业绩周期,市值全靠想象力。有关方面的表态,说明已经注意到其优势,也将出台规则进行约束和推动,让其健康发展。

据我观察,ChatGPT三大核心题材分别是数据、算法和算力,前期走强的多为算法题材,随着行业沉淀,预期市场的观察视角将倾向于算力和数据,A股相关题材可做阶段性的观察。

4、新增4000亿投入,东数西算工程规划进入密集发布期

据市场消息显示,全国一体化算力网络甘肃枢纽节点启动建设;同时,一体化算力服务平台在宁夏银川正式上线。

据我观察,145期间,我们将新增4000亿以上规模的投资投向东数西算工程。东部沿海地区经济发达,会产生大量的数据;西部作为腹地,建立大量算力中心,对数据进行运算和存储。这样可以实现东西部算力均衡的问题,数据传输的网络架构是5G网络。

东数西算是电子元器件、TMT硬件行业的巨大甲方,对A股数据中心、服务器、光模块、交换机等产业链题材将构成积极的影响。

5、光伏行业进一步细分,石英砂题材我这么看

据市场数据采集和显示,今年全球新增光伏装机规模预计在330吉瓦,新增增速40%,对石英坩埚的需求符合增长率将达到32%。

石英砂的下游是石英坩埚,而石英坩埚是下游硅片拉晶环节的核心耗材,占非硅料成本不高,但直接影响拉晶质量。近期高纯石英砂内层砂价格将提价40%,涨至14万元每吨。远超去年定价定量的8万元每吨。鉴于石英砂的重要性,下游拉晶客户会承担涨价成本,在硅料降价的预期之下,高纯石英砂、石英坩埚是光伏产业链中价格转移能力较强的题材。

综合来看,光伏行业预期3月份下游组件排产环比增加10-20%,1月份,光伏装机需求超预期,新增装机11.73吉瓦,同比大增80%,光伏行业景气度快速回升,今年继续看好放量。A股光伏行业,组件、材料等细分题材,后市可做持续观察。

  • 本文由 发表于 2023年2月24日