科创板结构化牛市来了

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2022年6月6日22:23:52科创板结构化牛市来了已关闭评论 7,521

科创板结构化牛市来了

近几天网上流传一则传闻,说科创板资产门槛有可能会降低,目前50万的最低限额对于部分散户来说仍然偏高。不管这个传闻最终是变成现实,还是仅仅是谣言,反正5月份里科创板走出了一波结构化的牛市。

一、科创板后面怎么走?

我前天把科创板的全部900多家公司都过了一遍,发现三年来大部分公司跌成狗,这也在我预料之中,因为2019年科创板刚开板时,我曾经简单看过一些公司的基本面和估值,说实话估值当时是真没法看,100倍都算便宜的。

而且大部分公司的基本面还不如创业板的同类型的公司,就像目前的北交所也是类似的情况。所以我当时对科创板的评价是两年内没有投资价值。

而从今年5月开始,科创板突然来了一波强势反弹,科创50指数5月份涨了9.31%,6月份只有2个交易日,已经涨了4.3%,远远好于其它指数,有自媒体甚至喊话说科创板牛市来了。

到底会不会有科创板的结构化牛市?

回顾一下创业板的发展过程,创业板2009年10月开板,创业板指数2011年暴跌36%,2012年小跌2%,随后2013年大涨82%,2014年小涨13%,2015年大涨84%,到达历史最高点,创造了2015年的创业板大牛市。随后从2016到2018年又连跌3年。2019年到2021年又连涨三年。

其实不管是哪个板,基本上都是涨三年跌三年的节奏,就像三国演义里面所说的,天下大势,分久必合,合久没分,这是由我们的政策市的属性所决定的。

而科板50指数是2020年2月创立的,刚好遇上了牛市,所以2020年上涨了38%,2021年微涨0.37%,今年以来下跌了22%。从过去三年的涨跌幅来看,今年似乎不具备大涨的基础,因为三年里有两年是上涨的嘛。

另一方面,今年是全球货币政策开始收紧周期的第一年,美国已经加息,欧洲通胀压力也非常大,加息的预期也很强。中国虽然没有加息的预期,但降息的可能性也不会太大。在这样的背景下,市场发动一波创新成长股的大牛市似乎不具备宏观条件。

不过在我查看全部科创板公司股价走势的过程中发现,大概有几十家公司的股价是走出了独立行情的,还有一些公司在下跌了两三年后,今年开始强势反弹。其中最强的两个板块仍然是半导体和新能源,几乎占据了牛股的三分之二以上。但要尽量避开大市值的公司,比如中芯国际的表现就并不太好,市值高达3521亿,流通市值为832亿。

所以,我觉得还是有一些结构性的机会值得挖掘。不管怎么样,我觉得关注一下总没坏处,但是我要强调一下,这900多家公司的基本面真的是参差不齐,有些公司的上涨纯粹跟随指数水涨船高,没有基本面的支撑,潮水退去时终将露出本来面目,所以,没有一定研究能力人并不适合自己在科创板选股。

 二、假期要闻

1、据媒体报道,马斯克在本周四发给特斯拉高管的一封电子邮件中称,公司需要裁员约10%,昨天特斯拉股价大跌9.22%,今年以来下跌33%。

2、6 月 2 日,CDE 官网显示,信达生物和驯鹿医疗合作的伊基仑赛注射液申报上市,拟纳入优先审评审批,用于既往接受三线或以上系统性治疗后复发或难治性多发性骨髓瘤。这是国产首款申报上市的 BCMA 靶向 CAR-T 疗法。

之前国内已经有两款CAR-T 疗法药物获批,不过都是靶向CD19的。

3、传奇生物靶向CD4 的CAR-T 疗法的临床暂停已经在 5 月 25 日获得美国 FDA 解除搁置,得以重新继续该项 I 期临床。此前在 2 月 11 日,传奇生物发布公告宣称收到美国 FDA 的邮件通知,告知其1 期临床试验暂停进行。

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