我对科技股的最新看法

2020年9月16日18:03:44我对科技股的最新看法已关闭评论 7,066

【市场概述】

周三沪深两市总体呈现低开低走态势,创业板领跌。两市涨跌家数比为1263:2710,总成交6791.16亿元,较前一日减少406.62亿元,北上资金净流入7.42亿元。最终沪指收报3283.92点,下跌0.36%;创业板指收报2554.80点,下跌1.55%。盘面上,汽车(4)、工业机械(3)、电气设备(3)、元器件(3)涨停家数领先。总体而言,两市成交量再次萎缩至7000亿下方,创业板突破未果转跌,外资小幅净流入显示仍在低吸,个股跌多涨少,缺乏领涨板块,赚钱效应趋弱。

【核心观点】

有投资者咨询:近期科技公司大事件不少,负面消息不断,A股科技公司热潮也在减褪,是否还值得重点关注?

9月15日,中国两家出海企业——华为和字节跳动旗下的TikTok,同时迎来关键的时间窗口。从目前消息来看,字节跳动在规避被出售的前提下,已提交一份新的提案给美国政府等待审批。而影响最大的莫过于华为,“麒麟芯片”进入全面断供期,这会给华为手机业务带来较大的冲击,同时也给相关产业链带来了巨大的不确定性因素。另外,16日凌晨,苹果公司通过线上方式推出秋季新品,包括Apple Watch Series 6智能手表,新一代iPad Air平板电脑等,而最重要的产品iPhone 12手机并没有出现。由于缺乏爆款产品,市场反应平淡,苹果产业链也遭遇警报。

科技股能在恢复雄风吗?答案是确定以及肯定。华为事件只会加大国家对科技的重视和投入,近几年来,国家政策非常精准的指向这个领域,加大技术投入,给予高科技公司融资绿灯等等。二级市场上,首批4只科创50ETF获得证监会注册批复即将公开发售,预计将带来约200亿元的被动增量配置资金,前期持续走弱的科创板本周开始出现企稳迹象。

另一方面,任何一家企业在发展过程中都会伴随着危机,科技公司尤为显著,是转为动力还是一蹶不振?一代霸主诺基亚、摩托罗拉值得思考。先不纠结华为和苹果该如何去站队选择,毕竟A股上市公司不少都参与两家供货。以华为来说,公司事先已备下了大量库存,甚至连半成品都准备了,在未来两年节省出货的情况下,还是可以继续发展的。这是公司的缓冲时间,在这期间,中美还会继续交涉,预计在美国大选结束后事态或许有转机。而对于5G版的iphone12,苹果已经在之前的财报电话会上提过“会延迟几周”。或许因为疫情影响了产能,或许10月的发布会就可以出现。

回到二级市场,科技股的“低潮期”其实是资金的回吐换手,毕竟慢牛为代表的贵州茅台是以稳健的业绩作为保障的,而科技类公司的特性决定了中间会有起起伏伏,毕竟科技变化速度太快,波段式行情或许是他们的最佳归宿。低潮期埋伏,高潮期退出,或是最佳的投资方式。

【操作策略】

市场警报并未解除,短期仍会上下震荡,底部区间需要反复夯实。成交量再度萎缩,但仍未至地量。短线需保持谨慎,操作应快进快出,提前设置好止损点。中长线以逐步低吸被错杀的优质标的为宜,不建议一次满仓。从大周期角度来看,科技、医药、消费在调整之后仍是绝对主流;券商、大消费、新基建、消费电子、新能源汽车等均属于政策受益、景气度确定的行业,会呈现波段性机会。

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