一、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线
1. WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展。目前不受市场关注
2. 信创，大幅调整，目前没有消息面的订单验证，继续关注消息面变化
3.AIGC/ChatGPT，历史级别的题材主线。预计将按上游硬件，软件爆款，下游硬件节奏炒作，目前处于等待软件爆款阶段
4.AI+/新模式，预计下一个关注点是软件应用爆款，关注浏览器、搜索引擎、创意软件、游戏、营销有新模式的企业
5.算力，英伟达Q1业绩及Q2指引超预期带动板块异动，有潜力持续反弹 6.光模块，市场传言明年800G光模块需求展望超预期，光模块相关个股继续创新高
二、中特估，中特估行情4月份拉高后，目前处于多杀多状态 1. 金融，上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提升，后市有望出台相关利好政策，观望
2. 一带一路，一带一路合作以及人民币跨境支付提速预期难证伪，后市继续关注
3. 船舶，行业层面没有大变化，订单饱满，成本下降，继续关注有没有国企改革相关利好
三、，再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线
1.半导体，已经形成数字经济之外的新主线，关注新技术如HBM，第四代半导体
2.材料、设备，半导体上游材料和设备有着巨大的国产替代空间。目前中M关系较为紧张，国产替代逻辑难证伪，5到7月为业绩真空期，时刻关注是否有大资金介入。日B7月23日起施行尖端半导体出口限制，刺激光刻胶等板块异动。行情力度一般，适当参与或观望。拉长来看，日B制裁H国促进了H国半导体材料的加速追赶，后市可积极关注核心替代企业
3.存储芯片，美光在华销售的产品未通过网络安全审查，国产存储厂商迎来机会，关注DRAM、NAND Flash布局企业。走势低于预期，后市继续关注行业景气度拐点。