A股新升浪的主逻辑已经开始浮出水面

2021年3月29日22:32:59A股新升浪的主逻辑已经开始浮出水面已关闭评论 10,237

今日市场延续了周五的反弹趋势,成交也略有放大,整体市场的情绪依然有明显的改善。不过,假期的干扰因素也是市场担忧个一个重要方向,所以节前市场不太可能出现明显的大幅上涨行情,上行空间是相对有限的。而节前,依然有再回落的压力和调整需求,所以对于本周的市场总体看法是先扬后抑。

我们可以发现现在市场的一个特征就是每天领涨的风格上都会快速的切换,比如往往第一天涨周期,第二天就会变成核心资产或者是碳中和题材。基本上,能连续数日领涨的风格很难看到,基本上都是相互的轮动表现。而这个特征也是市场目前的主要特征,在行情没有走出趋势性上涨之前,很难看到有趋势性或者是连续性赚钱的风格出现。这也可能是全年的特征,资金的持有周期开始缩短,大家在市场环境不太好的时候做超短线,好一些的市场环境之下做中线。类似19-20年的长期拿着一个风格不变化的操作可能已经不适合今年的市场了,增加短线和中线的操作是应对今年行情波动的主流策略。适当择时,控制回撤,今年获得正收益还是容易的。

随着年报和季报预告的相继披露,三月份为主的题材炒作可能会有明显的降温。比如,我们看到碳中和这个持续性已经很强的题材炒作,已经从最初的几个核心龙头开始向外大面积扩散。一旦覆盖面扩散得太广,行情延续性就会降低。而新起来的数字货币概念,延续性没有碳中和强,逻辑上也没有碳中和可靠,所以在整个A股面临业绩考核的时候,这一类个股是不占优势的。

老铁认为,接下来的一波中线行情大概率就是一季报行情。季报表现亮眼和突出的,也就是此前老铁强调的,公司在业务上能有突破的,股价就会给予非常积极的反应。而这里应该不会去划分什么具体的风格,无论是科技还是周期还是消费、医药,只要资金看到公司业务突破性的进展,便会有积极抢筹的动作。其实,最近的一些个股和板块的运行已经开始体现出这个选股逻辑。比如,作为抱团核心的白酒板块在调整后的反弹是相当明显的,得益于整个第一季度的需求旺盛,价格不断走高。山西汾酒已经从低点反弹接近40%的幅度,其他的像舍得、老窖、五粮液,酒鬼酒均有25%以上的反弹力度。

再比如说一些周期股,在整个经济上行的过程当中肯定是受益的,再加上此前20年基数非常低,季报的增速肯定是非常亮眼的。对于从高位跌了30-40%的周期类个股也可以适当抄底做短线,博弈季报的行情。

所以,实际上市场已经开始反应预期了,个股也开始逐步去反应一季报的情况。但要注意的是,一定要去选择股价对季报反应不充足的个股或者板块,如果此前涨幅过大而且还在较高位置的则应该小心。

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