股市最近三个月躺着赚钱的板块

2020年11月22日股市最近三个月躺着赚钱的板块已关闭评论 154,215

说一个股市最近三个月躺着赚钱的板块!最近三个月大涨的板块,光伏,新能源车、白酒,三大主线交替,还有军工、化工、有色、科技轮动,但是有一个低调的板块被大家忽略了。那就是家电。

1. 家电这块,从10月份开始,明显走强,特别是大家电,美的、格力、海尔三巨头。上半年涨势最好的是小家电,进入到四季度大家电开始发力。

2.三季报成为拐点,今年第一季度、第二季度、第三季度电板块收入变化率分别为-24.13%、0.02%、13.51%,家电消费需求在 Q3 集中恢复。美的、海尔、格力、老板,近期不断新高,还有以科沃斯和石头科技代表的扫地机器人。

3.家电这块行情继续的因素是,

1)10月,全国新建商品住宅销售面积增长16.0%,单月住宅竣工面积增长+8.5%,销售与竣工数据均环比改善。

2)海外二次疫情冲击,部分订单加速向中国优势家电代工企业转移,海外销售市场的表现突出,美的、海尔很舒服。

3)、各个公司进行渠道变革,继续加大线上布局,大小家电线上销售改革做得都不错,双11数据能看出来。

4)、在白电领域,因为已经进入寡头竞争的存量时代,未来的增长主要来自于行业集中度提升。传统家电使用年限为10年左右,家电下乡期间的传统家电预计将在2021-2023年间迎来更新换代的高峰,前几天国常会刚提出汽车下乡。

5)、上周末,东盟十国及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。以白电为例,我国在东盟等地区,2019年冰箱及冷柜出口额同比增长22.6%,2020年上半年空调出口额同比增长25.8%。未来很长一段时间,大机遇。

4,我对于格力个美的比较感兴趣。

历史来看,格力美的差不多,格力品牌影响力和盈利能力优于美的。但是今年格力确实弱,疫情前期,格力的最大短板,渠道、多元化和海外全部暴露,最坏的时刻。所以,一直很弱,弱得没脾气。

我说两个角度,从目前券商给的利润预测,结合目前估值来看,格力的空间其实更多。美的和海尔估值比较高了。这个的意思是,后面两个赚的是趋势,估值提升的钱。而格力有一部分是预期修复的钱。

另一个是从资产、股权角度,加上账上现金,格力要比美的便宜不少。美的高格力2500亿,两个解释,美的高估or格力低了,我倾向于第二个,因为今年格力所有的不好,全爆了,包括董明珠都当了董秘,还要咋样。

1. 单独说一下,格力,因为这个,我踏空了美的,也是因为踏空,我好好研究起了格力,以前觉得二者二选一就行。

市场比较关注格力的点是渠道改革,这里我看到两点,一个是产业监测提供的数据,第三季度,格力空调出货增加了1.7%,内销量增加了2.6%,而存货下降了20.2%;另外是,三季度格力预收款只有53.5亿,上一年是113.5亿。这背后是董明珠的带货,推进渠道改革,当然也有一部分疫情销售压力。

11月18日,深交所披露数据,QFII/ROFII/深股通持有格力股份达到了16.12亿,不知不觉外资持有格力超过了26%,离30%的外资红线不远了。三季报以后,格力业绩还是下滑,但是不压货,按需供货,渠道改革的效果有了,于是外资又开始加仓了。

这两天,有朋友拿着格力、中兴很慌,不知道看完这个,有没有好一点?

  • 本文由 发表于 2020年11月22日