牛散是怎么炼成的

2020年5月28日18:19:11牛散是怎么炼成的已关闭评论 7,280

  【牛散是怎么炼成的】最近复盘股票投资,竟发现有位牛散与本人惺惺相惜,不免激起了自己的好奇心,用心扒了一扒此牛散的投资历程。

一位“牛散”的晋级之路

  牛散一般是指非机构的自然人账户,但选股能力强,资金量大,盈利非凡,经常现身于上市公司披露的十大流动股东中。

  其实笔者一直认为个人账户投资是门好生意,相比搞个私募基金,省去了很多监管的麻烦,税收的成本。颇有点中国“江湖游侠”或西方“孤胆英雄”的风范,虽然我不知道背后是否有团队支持,但表面上确实“一人吃饱,全家不愁”。

  自私的基因告诉我们,管理自己的钱是最上心的。大部分牛散都有一套属于自己屡试不爽的盈利模型,经得起长时间检验,要不然早就泯灭众人焉了。

  笔者这样定义模型:盈利模型=机会存在+单次可闭环+多次可重复+他人可复制

一位“牛散”的晋级之路

  下面我们来看看这位牛散姚志刚的晋级之路,2005年一季度43万股杀入中国国贸(爱知君在14年才关注此股),开启了一段奇幻之旅。当时股价3块钱左右,2006年三季度开始减持,消失在十大股东上,预计07年初减持完毕,保守估计赚了三倍左右,完成了首秀,赚了第一桶金,大概300万。

一位“牛散”的晋级之路

  沉寂了十年后,2016年三季末,这个名字再次出现在一家st公司的前十大股东名册上,ST摩登。进了135万股,2017年中报消失在在十大股东名册上,9元左右进入,10块钱以上逐步退出,赚的不多。但买入后当年8月24日停盘重组,两个多月后11月9号复盘,一度涨幅高达40%,其中这位牛散是否得到内部消息,不得而知,这里不做过多揣测。但这次投资可以归纳为事件驱动型。

  真正封牛的是下面这一段,2017年三季度后卷土重来,进了63万股坚朗五金,开始了一段艰难而又爽朗的旅程,2017年三季度买入成本在20多元, 2018年末最低跌到8.5元,之后开启了一段十倍之旅,今天又创下了81.5元新高。公开信息显示买入后直到2019年1月16日,一股未动。后来随着大基金进入,60多万持股再也挤不进十大流通股东了,信息到此再无踪迹,但我相信他仍继续持有,保守估计在这一波中收获了二至三倍的收益。

一位“牛散”的晋级之路

  紧接着19年初姚志刚同志又出现在劲拓股份的十大流通股东里,此时再也不是初入江湖的小散,持股市值高达4000多万。买入后股价于19年4月达到25元的高点,涨幅高达60%多。此后,操作略显频繁,同年6月又买入名雕股份,持股不到三个月后开始减持,19年年报再未出现在十大股东上,期间最高涨幅大约30%。这两次操作与之前相比并未赚到大钱。

  再之后,可能大家也看到了,19年底,成为博汇纸业的第5大流通股东,持有800万股,市值高达4000万左右,随着股价攀升减持了一小部分,2020年一季度扔持有将近700万股,按今天收盘价格粗算市值已高达6100万元,不算减持的100万股,账面浮盈已达2100万。

  以上笔者按照公开披露的信息记录了这位牛散15年投资的流水账,不算其他未知的股票投资,排除同名同姓的可能性,单看上面投资链条的时间和金额,从最初不到150万,步步为营,炒到如今近7000万,翻了近50倍,战胜了股市和楼市。除了中间短期趋势性投资的st摩登、劲拓股份和名雕股份外,以年为单位长线投资的中国国贸,坚朗五金和博汇纸业都是爱知君的菜,可以说在大部分投资生涯中还是坚持长线价值投资。投资方式基本满足了开头所说的盈利模型,即挖掘机会,单次投资形成闭环,多次投资重复获利。

  最后我们看看这种投资方式能够复制吗?我们把中国国贸,坚朗五金和博汇纸业这三支盈利最多的股票再提出来看看,有什么相似之处呢?首先,行业具有垄断定价权,护城河较深。中国国贸是中国写字楼的风向标。坚朗五金是五金的行业龙头。博汇纸业占据了白卡纸的半壁江山。第二,盈利稳定,分红比例较高,受到机构投资者青睐。中国国贸股息率高达50%左右,坚朗五金在高速发展时期股息率仍保持每年20%左右,博汇纸业虽然周期性强,但股息率常年维持在15%-40%之间。第三,抓住利润反转时点买入,把握戴维斯双击。第四,抄机构的底,先于机构进入,依托机构资金势能抬轿子。第五,坚定持有,做时间的朋友,绝不轻易下车。 目前博汇纸业还未下车,一个小目标正在招手。

  以上是笔者按笨办法梳理和总结了这位牛散的投资历程。甚至还扒出了一个叫同名同姓的天津港高管,国企卧虎藏龙,但按常理,国企领导应该不会用自己的名字。其实这位牛散也是跨越山和大海,从人山人海的普通投资人中一步步晋级而来,这种成功之道跟出生无关,并不是不可以复制的。

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