扯开年前金融股的秘密

2019年10月23日15:56:05 评论 279

现在处于2019年第四季度,我想去扯开年前金融股的秘密,找寻那隐匿的投资机会。

我对金融股投资机会的总结是:高配保险,平配银行,低配券商。

按7—9月三个月的经济数据和三季度整体GDP来看,经济至少要到明年中期才有可能企稳,目前一方面CPI高位制约降息空间,另一方面PPI同比跌幅进一步扩大,环比微幅改善有待检验。另外财政支出分配按照前高后低来看,四季度整体超预期利好可能性不大。(需要关注的两个重要方面是养老金入市节奏和注册制如何演绎),整体上符合主低配券商等待牛市爆发说法。

另外中配银行,银行股的催化期大多是中报、年报等特定投资机会,且A股银行估值偏低,是外资的心头好,在1季度以来整体风格偏向科技的前提下也赞同中配银行的说法。

最后是高配保险。一方面是IFRS9的新准则要求,另一方面国家也发声支持险资入市,可以说险资在投资收益这一项对财报的影响未来浮动将会有所提高,同时也是由于$中国平安(SH601318)$ 这种科技金融交互发展的巨头公司在里面,如果在金融股里选择确实高配保险更合理。

另外就是四季度业绩真空期,CPI春节效应不太可能下行,可能会给个股牛市启动前最为确定的右侧买入机会。总体思路是超配科技成长,券商可以等板块启动再配,也可以现在的价位低位潜伏。

高配长期高分红的银行股,有钱心不慌,

低配高估值的券商.防止美股0费率扩散,

关注保险的资金行业个股配置,保险以长期投资为主。

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