5G+政策利好,哪些深圳本地股会崛起?

2019年8月24日10:08:51 评论 9,313

还记得那个东方的故事吗?老人在南方画了一个圈,深圳便奇迹般的崛起。8月18日随着中央再次发文《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,深圳再次迎来了举国的瞩目。

在中央发布的文件中,有两个领域被提及最多:一是以5G、人工智能、网络技术为代表的科技领域;二是生物医药领域。5G+政策利好,哪些深圳本地股会崛起

5G本就是热门概念,如果再加上深圳概念,是否会迎来普涨行情?事实也许不是这样。

一、5G被点名,优质公司才有成长空间

本次中央的支持政策中,科技创新是重中之重,在各个方面都是把加强科技创新排在第一位。其中,5G、人工智能、网络空间科学与技术、生命信息与生物医药实验室等被直接"点名",这是不是意味着只要是从事这些行业的深圳公司,都能享受政策利好一飞冲天?

答案显然不是,国家有限的政策资源,只能重点扶持真正有科技实力的公司。下面我们以备受看好的5G概念为例,看看在深圳板块中,哪些上市公司是真实力,哪些又只是蹭了概念。

二、深圳+5G,哪些上市公司最有实力?

深圳本地股目前共有308只,其中5G概念股24只,分别是共进股份、英维克、特发信息、沃特股份、广和通、科创新源、美格智能、和而泰、深南电路、欣天科技、中兴通讯、京泉华、飞荣达、大富科技、日海智能、科信技术、国民技术、太辰光、工业富联、电连技术、麦捷科技、金信诺、顺络电子、信维通信。

我们对这些公司的实力评判标准,主要有三个:

1) 业绩:业绩稳健,不存在大幅下滑或明显的财务瑕疵;

2) 产品:有成熟的5G相关产品,真正在相关产业有布局的公司,而非单纯炒作概念;

3) 行业地位:在产业链上的经营环境稳定或改善。

下面从这三个维度,来对这些公司一一梳理:

深圳的5G相关上市公司里,实力较好的有:

共进股份:主营通信终端设备,18年末、19年中,营收、净利、毛利率同比明显上升,经营改善效果明显;

广和通:主营无线通信技术解决方案,应用于移动支付、车联网、安防等领域,营收、净利持续稳定增长,毛利率、净利率也从18年开始持续回升,5G受益效果明显;

深南电路:主营PCB,为华为、爱立信等设备商提供通信板,近三年营收净利、毛利率、净利率、净资产收益率等关键指标都持续上升,经营稳健,客户壁垒高;

 

深圳+5G=涨停涨停涨停
  (图:2019年1月-8月深南电路日K线图,前复权)

太辰光:光连接器龙头,18年末及19年中业绩同比大幅增长,5G效应凸显;

实力不佳的公司有:

英维克:主营精密温控设备,下游客户有联通、华为、中兴等5G设备商、运营商,实际不直接生产5G相关产品,且毛利率、净利润持续下滑,业绩恶化;

特发信息:生产光纤光缆,近5年毛利率持续下滑,19年营收、净利同比减少、资产负债率持续增加,经营风险加大;

科创新源:生产绝缘胶带、橡胶密封材料等,客户有华为、中兴等设备商,本身不生产5G重要零部件,且近五年毛利率、净利率持续下滑,19年资产负债率急速攀升,风险加大;

美格智能:主营精密组件及模具,利润、毛利率均持续下滑,行业内话语权弱,经营环境不佳;

日海智能:主营物联网、通信服务、网络站点的勘察设计代维等,客户为三大运营商和中国铁塔,毛利率近三年连年下滑,18年经营性净现金流明显恶化,资产负债率飙升;

国民技术:主营信息和通讯芯片研发,18年开始业绩大幅恶化,19年一季度业绩仍未改善,风险很大;

 

深圳+5G=涨停涨停涨停
  (图:国民技术2015—2019年一季度利润表)

电连技术:生产电连接器,产品技术含量不高,从17年开始营收、净利、毛利率持续下滑,至今仍未改善;

在5G基础设施即将大规模展开,华为、中兴、爱立信等设备商大量出货的情况下,作为5G产业链上游的概念股,如果直到2019年业绩仍未出现明显改善,说明已经落后于整个通信板块的周期上行节奏了,亦或是根本与5G关系不大。

此次深圳本地股市借的政策的利好和5G概念站在了风口,但是想要顺势崛起,还得看公司本身的实力,产品拥有竞争力,业绩稳定的深圳本地公司机会很大,对于自身实力较差的公司,需要警惕。

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