半导体设备和材料零部件板块可以关注了吗

2023年2月20日半导体设备和材料零部件板块可以关注了吗已关闭评论 20,070

股市无忧网提问:半导体设备和材料零部件上周三本来已经起来了,但是周四周五又随着大盘回头而回调,那么,跌到前期平台位置是不是又可以关注了?

金股网回复:一圈调研下来,有不确定性,就是基于下游需求等问题,有些厂家的扩产有些慢;也有利好,就是大家明显是在加速验证国产设备。

未来的看点,一个就是补贴等政策强催化,一个是二季度中芯国际等招标。但这两个都是催化剂,至于下一个贝塔则是行业复苏,毕竟库存如果未来2个季度如期消化,设计公司复苏之后,半导体设备公司也会复苏。当前,看起来因为海外设备需求是个位数下滑和国内部分进展较慢等,确实会有一些对贝塔的担心,但库存出完、复苏启动,对贝塔会是明显修复,市场会提前反应的。

零部件近期弱,因为相比设备商,它是有一些出口的、海外设备需求有个数位下滑,所以需求复苏时弹性更大,但近期会走的比设备弱。设备里,近期也就渗透率低的芯源微等走势好,本质上还是贝塔没来,只有阿尔法。

悲观信息很多都在股价里了吧,否则这种板块也不会20倍估值,下来就看催化剂和贝塔出现的时点了。

  • 本文由 发表于 2023年2月20日