大盘不断创新高,哪些股票还有机会?

2021年1月13日20:42:50大盘不断创新高,哪些股票还有机会?已关闭评论 4,588

昨天三大指数齐涨,沪指刷新了2018年1月29号的3587高点,深证成指则更加强势,进一步向2015年的高点迈进,创业板虽然没有创新高,但也来了个阳包阴,收复了昨天的阴线,指数一片狂欢,券商板块理所当然地领涨,家电和食品饮料版块涨势也不错。

一、选股思路

在指数大涨的情况下,仍然有很多股票不涨甚至还在跌,甚至同一个行业的两家龙头公司的走势也有天壤之别,比如美的和格力,中免和上机,东方雨虹和科顺股份,这是为什么呢?

发生这种严重分化的原因是因为这几年市场的风格变化了,价值投资的理念在A股逐渐成为主流,以前市场上有各种风格的资金,有炒题材讲故事的,比如以前的王亚伟专门潜伏重组概念,有炒高送转的等等,现在大部分的资金都回归价值投资,各路诸侯都往优质赛道和优质企业涌。

于是,有业绩支撑的优质公司享受着越来越高的估值溢价,尤其是那些成长周期长、成长确定性高、增长速度高的行业和公司,往往PEG超过2甚至更高(比如当前的白酒和调味口超过5了)。

在这样的大环境下,选股的思路就非常重要了,我建议的总体原则是,宁可选一个略微高估的好公司,也不要选一个低估的一般公司;而且要回避那些有硬伤的公司,回避那些冷门行业和冷门公司;不要以为便宜的公司就安全,要抛弃烟蒂的思路。

二、新高了如何处理?

最近有人在后台问到那些不断创新高的优质公司该怎么处理?要减仓吗?我的回答是不要动,既不减仓,也不要再加仓,比如恒力石化,虽然最近涨的比较猛,但其实估值还是比较低的,尤其是相对于其它大白马来说,其PEG还有很大提升空间,所以抱紧不要放手。

即便是估计已经很高了的公司,也不要轻易减仓和清仓,只要你的成本比较低,可以享受泡沫,让泡沫多飞一会,不做害怕泡沫的“苦命人”!,但最好不要追泡沫。

再比如我一直推荐的CRO,仍然处于上升通道,更加不要动,因为一动就有可能卖飞了。CRO是我强烈看好的一个行业,从19年我就开始跟踪CRO:高成长行业之---CRO产业链(药明康德、泰格医药、昭衍新药财务数据对比)

去年8-9月份又把6家CRO龙头企业全部研究了一遍:

药明康德:行业龙头,确定性的高增长

泰格医药:买入后拿着不动就能赚的行业

康龙化成:我近期计划买入的一支股票

康龙化成:享受行业红利,未来5年的5倍股

康龙化成:CRO所有的公司分析完了,哪两家最值得买?

凯莱英:继续5倍股发掘之旅,只要你死拿不放,基本上是躺赢!

药石科技:高速增长的稀缺性标的,卡位创新药和CRO企业的上游

有了去年39元卖飞海康和78元卖飞美的的惨痛经历,这一次我再也不动了。

三、哪些公司还能买?

对于轻仓或者空仓的朋友来说,这个月可谓是心急如焚,那么还有哪些公司可以买呢?

我提供两个思路,一是买那些在去年第四季度“横盘而不跌破平台”的优质公司,这个思路属于进攻型,理论上这种走势的公司马上应该突破平台了,比如我前几天文章中提到的浙江鼎力、八方股份等都属于这种形态。大家有这种形态的优质公司也可以告诉我。

最近也有很多公司已经突破平台了,比如东方雨虹、东方财富等,对于这些已经强势突破了平台并大涨了的公司就不要再追了,而应该找那些即将要突破的公司。

第二个思路是买那些经过了深度调整过的优质公司,这个思路比较保守,因为已经调整过了,所以再向下跌的空间就不大了,但因为还处在调整通道中,所以有可能不会涨,甚至还会继续跌,但不要紧,有业绩的公司调整结束后总会迎来上涨。

比如我前几天买的盐津铺子就属于这种思路,虽然最近走势比较弱,但估值已经比较合理,等2020年年报和21年一季报出来后,估值会进一步下移,只要有业绩保证,总会有上涨的一天。所以,对于盐津铺子暂时的浮亏,大家不用担心。

我可以给大家再举一个例子增强信心,去年11月5号我63元买入了广和通,是在调整了30%左右后买入的,买入后也是继续下跌,最低的时候跌到过52,但最近走势有反转的迹象,回升到65,我相信一旦科技风再刮起来,走势立马就会反转,这种买点虽然买入后被套一段时间,但一旦趋势反转,往往收益是很高的。

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