诊断星源材质股票是否值得购买

2021年1月5日15:45:58诊断星源材质股票是否值得购买已关闭评论 3,609

大家好!感谢大家的关注和点赞!近日动力电池产业链又开始热了。今天就来介绍一家动力电池细分子行业龙头公司---星源材质。

星源材质主要是做锂电池隔膜的。隔膜是锂电池四大组件之一,对电池的性能有着非常大的影响。公司是锂电池隔膜行业的龙头公司之一,市场份额仅次于恩捷股份。公司的客户不仅有宁德时代、比亚迪、国轩高科等国内锂电池头部公司,也包括韩国LG化学、三星、日本村田等海外著名厂商。

 

诊断星源材质股票是否值得购买 
 

  来源:星源材质2020年半年报

  行业格局:

从全球来看,目前日本、美国、韩国、中国是锂电池隔膜行业的主要参与者。随着技术的突破,目前国内企业的市场份额在逐步增加,而美日韩的企业市场份额在下降。从技术路线上看,隔膜生产技术路线主要包括干法和湿法两大路线,其中湿法隔膜由于可以更好的满足动力电池的要求,得到迅速发展。

公司亮点:

公司在业内是比较早从事锂电池隔膜研发和制造的企业,此前主打干法隔膜,曾是国内行业第一,近年来,随着湿法隔膜得到更多应用,公司被恩捷股份反超。但考虑到,公司也掌握湿法隔膜的相关技术,湿法隔膜的产能扩张不是问题,目前公司年产3.6亿平方米锂离子电池湿法隔膜项目已经基本建成,并已经向宁德时代等部分客户供货。作为业内成立较早的企业,公司与下游客户联系紧密,销售也不是问题。未来,随着下游新能源汽车销售的放量,锂电池隔膜的产品价格有望企稳乃至上涨,销量有望继续增长,公司的业绩增长确定性高。

结论

总体来看,公司在行业内技术领先,目前业绩不佳主要还是行业产能过剩、产品价格下降所致,随着锂电池隔膜进口替代加速和下游新能源汽车销量增长,产品价格有望企稳乃至上涨,公司的业绩有望得到改善。

公司风险:1、固态电池研发应用加速。2、行业产能过剩,价格战激烈。

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