股民如何建立自己的交易系统

2020年11月14日股民如何建立自己的交易系统已关闭评论 100,050

一、股民如何建立自己的交易系统大体框架如下:

本篇文章从建立,作用、管理三个方面来谈,其实这个写作思路和顺序是错误的,一般要让读者,普通投资者相信并且信服这一套,更重要的还是源于它在读者中的影响,如果一个系统没有很好的盈利能力或者没有一个很好的学习角度,那么对于后面的人而言,是非常不友好的。

只有有利可图,普通投资者才会花心血去学习去了解,自然才会信服。这就正如笔者在迭代自己的技术上,有的时候相信,有的时候不相信,相信的时候亏钱,不相信的时候又赚大钱,这种教训是深刻而且没有后悔药去吃的。

毕竟建立一个交易系统对于一般的投资者而言也是一项很难的挑战,以本篇文章为例,需要考虑的假设情况较多,而且还要考虑到未来的情况,在经验不丰富的情况下,其设计上有极大的弹性和修改的余地,前提是要保证这种折腾还能使得你活着,经验丰富的又没有鉴别能力,在事实而非中不断修改着参数。

因此,读这篇文章的意义又何在呢?

二、建立交易系统的意义:

文章称交易系统能够控制风险,树立正确的投资理念,分析市场,这些都对,谁都想买在最低点,卖在最高点,尽可能的摄取市场走势的全部利润。

在金融市场中,尤其是金融专业背景而言,贪婪与其说是一种缺陷倒不如说是金融中的基因,在市场不贪婪,不追求利润,那还不如回家上班要好。

但是这种贪婪中有两点地方要注意:

1.贪婪是推动学习的动力

就是面对庞大复杂的金融市场和理论知识,不靠着这份贪婪推动,是很难学下去的,不是每个人都在自己早期的学习经历,投资经验中具备数学,金融,建模,编程等技巧的,每一个原生家庭的发展是不同的,注定给予每位投资者的前期影响和教育理念的塑造也是不同的。

学习是一件非常辛苦,非常孤独,短期很难有结果的过程,绕道,曲折是学习的常态,虽然得益于互联网信息的发达,各类大v,专业人士纷纷上场,但是如何选择符合自己的,一旦踏错,纠正起来就需要更多的时间来面对和消耗。

跨界学习在当前乃至未来都是常态,没有一份对于钱的追求和热爱,就没有对于接下来漫长的学习和实践,迭代的动力。

正确运用自己的思维,去推动自己的行为向正面方向发展是需要培养和坚持的。很多时候由于不会控制自己的心性,注定在贪婪中被掩埋。

2、贪婪的另一个要求是,作为金融交易者而言,要对市场的主要指数,主要变化等要具备极强的敏感性,什么时候中继,什么时候转折,什么时候变化都是需要长期的训练和培养。

对于一般而言,培养是不太可能的,毕竟不是每个人都有金融教育,投资经验深厚的前辈,那么训练则是唯一提高对于市场敏感度的方法,途径。

3、花时间讲这么多废话的意义:

任何理论的接触、学习是需要首先面对的是我们要解决什么问题,面对什么市场,产品,如果连这个第一步都搞不清楚,那么获得的知识,下载的资源,购买的书籍就很容易成为负担,压力。

比如ETF,你可以只关注大盘指数,行业指数等即可,个股之类的完全可以不用管。

比如国债,你可以只关注一些宏观信息发布之类的即可。

比如逆回购,你更多只是无脑买卖,可能就是季度低,年底,节假日前夕,那个时候的估计要高一些(其实也是被摊薄的),每天买一次就足够了。

不同的市场,不同的产品,需要的知识结构,底层逻辑,操作思路都是不同的,正是因为如此,股市上面的各种流派,书籍,视频等衍生品的庞杂就意味着我们需要一套专业的,系统化的东西,一方面剔除不需要的干扰项知识,一方面提高我们交易上的专注度,杜绝因为突发,虚假消息引发的波动,振幅从而导致的交易过度,更重要的是我们才能获得稳定的盈利。

任何的学习,知识的介入,都是需要成本,时间,金钱的,所以在学习任何东西之前,希望投资者们能搞清楚自己面对的产品的特性,交易条件,门槛,才能做到有的放矢。

4、建立交易系统的探索:

4.1:情绪:

一般而言,我们都是依靠着情绪,就比如市面上说,我a药丸,那么大盘指数都完蛋了,行业,个股还能免俗么?说的就是这个。

情绪这种东西是比较暧昧,说不清楚,很多人都不晓得怎么理清,也不愿意去理清,毕竟除了学习就已经很难情况下,还要搞清楚自己是不是受到社会,交易氛围的影响,那真的是难上加难,强人所难。

因为一旦正视自己的情绪,正视自己的内心,那种压抑已久,负债累累,亏损破产的过往便会在脑海中历历在目,无能,愧疚,懊恼,自责等负面情绪将排山倒海般涌来,过往交易形成的亏损总是促使投资者去遗忘,去回避,从而在市场上进行更多次的交易,然后又是不停的亏损,陷入死循环,无法自拔。

在市场上,有一部分人迷恋龙虎榜,迷恋别人大户的交割单,希望通过研究这些来获得提升,可问题是,别人不会给出全部的信息,你看了也只能一知半解,更重要的是,大资金和小资金的适用环境,套路又不太对,学了往往也是南辕北辙,毕竟人家的资金可以影响,带动市场氛围,我们一笔下去,只能等待后面的资金陆续下单,被他人所决定命运的地步而已。

相比较于别人的遮遮掩掩,我们自身的交易记录的全部都在自己身上,我们应当坚强地面对自己的交易,面对自己的过往,通过分析自己的每一次的交易,对比每一次的交易中所作出的结论,形成的成本,亏损原因进行分析才是通过情绪的迷雾走到正视自己的角度和位置。

没有一个人能够欺骗自己,没有任何人能够回避自己,毕竟当你作出买入,卖出的那一刻,成交的那一刻,全部的购买,卖出的因素,条件,环境一瞬间汇聚在大脑,从而作出每一笔的交易。

曾几何时,笔者曾经迷恋过5分钟快速涨跌幅这个指标,但是到后面只会换来累累亏损,由于买入的价位更高,在第二天的波动性的影响下,承受力,抗挫能力自然是大幅度下降,任由市场资金摆布,从而昏招迭出。在笔者仔细分析自己的交易以后,不是分析,而是每天记录自己的交易心得体会,记录自己当时购买的原因以后,就会发现之所以的亏损往往问题总是集中在几个坏习惯,坏思路之上,当发现这些问题的时候,也就是刻意改正和回避的时候。

其实作为小资金的投资者而言,往往问题就是只有那么几个,一开始的学习样本应该从自身的交割单开始,往往交易多了,自然就看出问题出来了。无论是亏损还是卖飞,往往就是只有这些情况。

从情绪的出发,可以看出自己内心的交易世界到底是什么情况,从而改正自己的错误交易习惯和认知。

情绪除了在交易单上能够被克服之外,每天休息的闲暇,进行大量的复盘,观察,培养盘感也是十分重要的,虽然人脑会不断遗忘,但是建立起来的大量盘感会以一种本能的素养镌刻在自己的思维之中,在交易发现危险的过程中不自觉的发出警报。

4.2逻辑:

在克服自身交易上存在的缺陷以后,往往是不够的,毕竟这只是控制住自己的极端操作,但是面对一般性的交易而言,也需要更多的参考和分析,毕竟我们现在的市场不是一开始的老八股,在当前3000-4000的交易品种中,甚至未来即将出台的全面注册制,都将会为我们的选择带来极大的困难。

以大财猫的看法,1000亿以上市值选股,长期持有,这是一种策略。

但是以笔者的看法,这种策略也需要时间来验证,不是笔者怀疑,而是任何一种策略,思想都是要去实践才能够信服的,正如笔者之前的交易策略一样,开发出来是一回事,愿不愿意去相信,作出交易的判断又是一回事。

虽然我们再三强调,任何交易系统的核心在于策略,但是策略开发出来以后,能不能相信,愿不愿意去相信往往还需要一个漫长的过程去验证。

量化给出的答案是先虚拟盘跑策略,再上实盘,再迭代。

为什么我们要强调逻辑的重要性,是因为在行情来临,中继,成长,灭亡的过程中是需要时间来逐步验证的,因为一部分人的贪婪无止尽,一部分介入成本过高,都幻想着在本个市场周期中能够获利,能够回本,却眼看着市场不断的变化中,与自己的判断相去甚远,最终一地鸡毛。

福尔摩斯曾经说过一句话:排除一切不可能的,剩下的即使再令人难以置信,那也是真相(When you have eliminated the impossible,whatever remains however improbable must be the truth.)

而这就是逻辑,策略的魅力所在,它不以你的世界,不以你的观点,不以你的想法,不以你的意志为转移,它有自己的运行法则,运行规律,我们说一千道一万要讲的就是促使我们的思维,交易逻辑与主流一致,这是我们唯一能做的正确的废话。

这也是信与不信的原因从而产生巨大差别的缘故所在。

笔者对于市场的逻辑来看:

大盘决定行业,行业决定个股,这个是影响力,资金容量,多空交易最终每天博弈的结果和影响得到的答案。

当然了,在熊市中自然有妖股出现,低价股暴涨,这些都是一些能够说明行情已经衰竭迹象的证明,但是归根结底,还是需要自己在市场中不断的去训练这种思维和方向。

正是因为有这种逻辑作为支撑,笔者每天的复盘只会从大盘来考虑,如果大盘都是卖点级别以下,普跌,那么交易中亏损的概率会上升,亏损所导致的资金损失会更大,而且这个过程是一个不可逆的过程。

大盘如果满足条件,那么再考虑行业(笔者更愿意相信行业上属性的通性,而不是概念上似是而非的模糊),行业如果满足条件,再考虑个股。

就是这一整套的逻辑,看似简单,却也花费了笔者太多的时间,精力,回望过去,那个困兽犹斗,死不悔改的自己又是多么的让人觉得惋惜,可怜呢?

可如果不强迫自己正视自己,直面惨淡的人生,又怎么走的出来呢,原谅过去的自己,与现在的自己和解,从而才能更加砥砺前行。

  • 本文由 发表于 2020年11月14日