2019年,这些超级大牛股是如何走出来的

2019年12月31日17:57:40 评论 240

  12月30日,还有1天,历史进入二十一世纪的20年代。

  粗略罗列2019年沪深两市不完全名单:

  2019年一共有400余家上市公司出现财务、经营或者刑事犯罪意外事件,占到两市上市公司总数12%;至少19家上市公司董事长或实际控制人入狱,或是A股历史绝无仅有。至少12家上市公司已经或者正在强制退市,创十年来最高峰值。

  欢宴过后的一地鸡毛。

  荡浊扬清,去伪存真,2020还要继续。

  1.

  即将过去的这一年,你被那只股票雷了,或者躲避明枪暗箭,帅气抱紧了万集科技、诚迈科技、韦尔股份、宝鼎科技、漫步者。羡慕你,剔除新股涨幅,这是迄今为止,2019年两市涨幅排名前五名的股票。

  2019年的中国经济的宏观基本面几乎可以直言不讳地说,是近些年最困难的一年。除了外部压力,全球经济风云诡谲的原因,也有内部经济结构正在处于阵痛,主动作为,新旧转型的原因。

  股价是围绕基本面的制约和推动的。自上(宏观)而下(微观),从现实到趋势,是我通常用来看待、选择股票的核心逻辑,2019年的A股涨跌也无不是围绕上述宏观基本面的现实与预期展开的。

  在外部强力战略挤压下,无不时刻提醒敲打在科技领域,在“卡脖子”关键技术领域需要自强突破;外部挤压也暗示了在科技领域以后世界上可能会存在两个相互独立的系统,东方的这个系统需要艰苦奋斗、需要长期持续投入,就像是20世纪6、70年代,发展自己的“两弹一星”一样迫切重要。

  自强的科技系统,既是在特殊情况下受制于人,也是就此顺势而为,是一个有可持续突破,有爆发潜力的领域。这些较容易突破且产生量级经济价值的领域包括:国产操作系统、芯片、软件等等。

  2019年国庆节假期后,创业板公司诚迈科技8天7个涨停,涨幅94%。此前,9月30日公司公告收购一家名为“武汉深度科技”的公司,而这家公司被认为正在与华为合作开发国产操作系统。“深度科技”的产品包括:服务器版本操作系统软件、桌面版操作系统、适用于公务的安全操作系统等等。

  诚迈科技的这一波国庆激情不是开始,也没有结束,这家从事终端软件开发的企业,从年初1月底最低价18.88元/股上涨到12月下旬最高价147.59元/股,最高涨幅11个月内达到7.8倍。

  上海韦尔股份是一家芯片制造商。2019年12月25日,韦尔股份市值达到1407.68亿,成为中国芯片第一股,今年的最高涨幅近5倍。早在2016年(关键事件爆发前),韦尔公司即布局收购了一家图像传感器的美国高端芯片企业,这个领域被认为是“卡脖子”的关键技术领域。如果放大两年半时间看,韦尔公司自上市以来最高已经上涨近18倍。

  2.

  在内部的宏观逻辑下,今年在我的所有关于国内经济基本面的文章中我都会提到“新旧交替”、“转型”。

  中国当前的经济新旧交替,其实有两层含义,一是,一手抓稳定,稳住原来的“支柱”房地产,防止房价大起大落爆仓(爆发房地产金融风险);一是,一手抓新经济产业,培育新的经济增长点。

  从在这个基本面项下,处于重症监护状态的房地产已经确定是末日黄花,重仓房地产显然是逆历史周期的投资行为。而新的未来,意味着会产生新产业,新变革,新替代。

  在“变轨”的现实和预期下,以“自上而下”的逻辑思考选股有三个角度:

  经济底部导致的实际控制人转让:

  会产生新的向好预期。

  大量的企业没有抗拒周期变换的能力,尤其是2016年以来激进加杠杆扩张,将他们送上了不归路。但在泥沙俱下的乱流中也有生机,有一些上市公司自身业务具有独占性或者行业垄断性,有独特的技术优势或者上下游产业渠道布局优势,他们最为简单粗暴的变轨方式可能就是“股权变更”。

  从事设备制造的宝鼎科技为大型设备提供关键部件,曾在2016、2017年连续亏损,2018年刚刚扭亏为盈。9月9日,公司公告实际控制人股权转让与山东招远黄金集团,招远黄金集团总资产近550亿,将成为公司实际控制人,并宣布择机资产注入。从9月至12月下旬,宝鼎科技因为股权转让上涨了近4倍。

  这是一个从现实乌鸡,到预期凤凰的飞升。

  政策主动发力救经济:

  产生的直接受益对象。

  在经济衰退和底部阶段,为了稳经济,政策必然大肆出手推升。作为促进经济增长,提高流通效率的重要举措,从事ETC(不停车收费系统)开发的万集科技,无论是在股价还是公司盈利方面成为了这一波全国性ETC安装浪潮直接受益者。万集科技三季报净利润暴涨900%,12月股价同比年初上涨近4.8倍。

  其实我自己是不太能理解漫步者这至股票的,为什么它可以2个月内涨了4倍。无线耳机市场据说全球千亿级,而一半份额在苹果,还有铁三角、索尼等等这些中高端品牌。

  如果一定要归于当下现实,只能说明:市场对于新经济,新消费趋势如此饥渴。

2019年,这些超级大牛股是如何走出来的

  3.

  任何一支股票的上涨、下跌本质是由投资者情绪和市场资金共同构成的,各种技术分析反应的无非是情绪、资金本身以及情绪与资金相互间或者合力、或者纠缠、或者消退的博弈关系,三者会激情、会理性、最终都会平衡。

  在激情与理性背后,左右情绪和资金的是大国国运、经济对策、所处经济周期、经济产业与行业、该上市公司自身运营、盈利能力,自上而下形成的基本价值共振。

  股票投资就是基于弄清楚自上而下的基本面,在现实与预期共振中,需要由你自己来承担的价值判断。

  本文所列及的股票我今年都没有持仓,自2018年10月起,我一直在一只濒临危局的股票深情专注,做左侧交易,我看重这家认真诚恳的公司,即使它的股价曾经暴跌90%;我亦认可它所处的行业有着光明前景。

  历经困境,14个月后,2019年12月29日,该公司终于裁定破产重整。自此迈向重生。

  4.

  我也有与新消费相关的股票。

  无论是垃圾股还是主业从旧向新的个股,他们都符合我自上而下,与大周期、基本面共振的选股逻辑。在中国经济现实下,去找那些企业,你只要相信这个势能,你就不会随便抛掉手中的股票,或者盲目跟从各位大侠,大霄、各位股市的“老师”。

  一只真正大牛的股票一定是基本面项下,情绪与资金相互接力,顺势而为,自己走出来的。我一直在说,人生财富命运,不过是一场人人知道的顺势而为。

  坚守,历经蹉跎,等到云开,终会见月明。

? ? ? ? 祝我的读者,2020涨不停!

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