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建仓古井贡酒股票的两个逻辑

时间:2019-12-8 作者:金股网

  提到白酒板块,第一反应就是贵州茅台股票。的确,茅台股价的疯狂让它成为两千多只股票中最闪亮的星。但是如果在当前情况下,你问我购买哪只股票?我会选择建仓古井贡酒股票。

  它的主要逻辑就是徽酒龙头,相比口子窖,强太多,本来这个位置是关注的是洋河股份,但是,众所周期,洋河股份2019年主动调整,目前说拐点来临还是有点遥远了,还得继续跟踪,业绩好转可能要等到20年下半年,后来用古井贡酒替换了它。古井贡酒在安徽和今世缘在江苏情况差不多吧。只是古井贡酒经历了更久是市场检验。

古井贡酒

  一线高端市场有茅台、五粮液、泸州老窖,二线品种用古井贡酒替换洋河股份。下面是我建仓古井贡酒股票的两个逻辑。

  逻辑一:安徽省内的消费升级,白酒的消费价格带正在往上走,而公司的产品刚好是精准卡位。省内公司卡位200-300元消费升级价格带,古8及以上产品发力宴席渠道,精准营销核心意见领袖,保持较快增长。

  逻辑二:作为徽酒龙头,其在省内份额并不高,还有非常大的提升空间,同时,公司立足省内,发力省外,今年省外河南、河北市场全年任务已经完成,古7古8产品占比提升。同时,公司继去年10月将河北列为战略市场后,今年6月将河北、东北、西北市场统一为北方大区,预计后续将持续发力。

  华创饮食预测2019-2021年EPS预测4.54/5.76/7.08元,目前价格对应2020年估值为为21,建议等待机会等待估值20及以下的建仓机会,给25倍估值,那么还有30%的增长。

  当然以上的分析,只是笔者的个人看法,大神在民间,如果你有不同的想法,可以点评一下,我们共同探讨。

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